• 最近访问:
发表于 2021-12-17 07:31:50 股吧网页版
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-17


惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 12 月 17 日

1、 公告基本信息

基金名称 惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 014426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3725 号

基金募集期间 2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 14 日

验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 16 日

募集有效认购总户数(单位:户) 3431

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,598,259,054.45

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 142,784.41

有效认购份额 1,598,259,054.45

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 142,784.41

合计 1,598,401,838.86

认购的基金份额(单位:份) 0.00
其中:募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00%
用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中:募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份) 3,354.00

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0002%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 12 月 16 日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份
(含) ;

(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、 其他需要提示的事项

(1)开放日和开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但对于每份基金份额,持有未满 7 天的赎回申请,基金
管理人将不予确认。开放日的具体办理时间为上海证券……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500