公告日期：2021-12-17

惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 17 日

1、 公告基本信息

基金名称 惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 014426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3725 号

基金募集期间 2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 14 日

验资机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3431

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,598,259,054.45

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 142,784.41

有效认购份额 1,598,259,054.45

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 142,784.41

合计 1,598,401,838.86

认购的基金份额（单位：份） 0.00
其中：募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00%
用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 3,354.00

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0002%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 12 月 16 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份
（含） ；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、 其他需要提示的事项

（1）开放日和开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，持有未满 7 天的赎回申请，基金
管理人将不予确认。开放日的具体办理时间为上海证券……
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