公告日期：2022-01-14

中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧成长领航一年持有混合

基金主代码 014420

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022 年 1 月 13 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧成长领航一
年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧成长领
航一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧成长领航一年持有混合 中欧成长领航一年持有混合
A C

下属分类基金的交易代码 014420 014421

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3669 号

基金募集期间 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 52,411

份额类别 中欧成长领航一 中欧成长领航一年持 合计

年持有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单 2,042,519,584.99 515,093,913.68 2,557,613,498.67
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 300,860.54 58,014.07 358,874.61

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 2,042,519,584.99 515,093,913.68 2,557,613,498.67
（单位： 利息结转的份 300,860.54 58,014.07 358,874.61

份 ） 额

合计 2,042,820,445.53 515,151,927.75 2,557,972,373.28

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有 比例
资金认购 其他需要说明

本基金情 的事项 无 无 无

况

其中：募 认购的基金份 1,629,924.47 0.00 1,629,924.47
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.08% 0.00% 0.06%
员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 1 月 13 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区
间为 100 ……
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