泰康研究精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
泰康研究精选股票型发起式证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康研究精选股票发起
基金主代码 014416
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 121,925,914.05 份
投资目标 本基金依托基金管理人权益研究能力,通过对企业的深
入、系统、科学研究,筛选具有投资价值的标的构建投
资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系
(MVPCT 系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全
球及国内经济发展进行评估和展望,在此基础上判断未
来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与
变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、债券、
货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险,
确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金依托基金
管理人权益研究能力,通过对企业的深入、系统、科学
研究,筛选具有投资价值的标的构建投资组合,在严格
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增
值。同时,根据基金流动性管理及策略性投资的需要,
本基金将进行利率债、信用债的投资。在严格控制风险
的前提下,以套期保值为主要目的,本基金将本着谨慎
原则适度参与股指期货和国债期货投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机
构人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为股票型……
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