二季度,随着美联储加息接近尾声,美股迎来显著反弹,纳斯达克二季度单季上涨约12.8%,海外风险资产整体均有一定幅度的上涨。而二季度A股整体表现平淡,在地产销售整体疲弱的背景下,国内经济复苏存在一定压力。二季度A股整体体现主题交易特征,人工智能、人形机器人等热点板块交易较为活跃,其他板块整体机会乏善可陈。
经过2022年以来的调整,A股目前到了十分有吸引力的位置。中长期,我们十分看好国内制造业升级的过程,未来我们能够看到越来越多的优秀制造业公司走出国门,走向全球,给中国经济带来持续的增长动力。中长期本基金会继续选择布局中国制造业升级过程中受益的各个细分子行业龙头,包括新能源、半导体、军工、电子等各个行业的优秀龙头公司。对于中短期,我们也会选择一些短期景气度好的方向进行布局,争取取得较好的绝对收益。
报告期内,本基金减持了部分油运和黄金板块个股,增持了半导体板块以及跌幅较大的新能源板块。