公告日期：2023-07-13

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 12 日
送出日期：2023 年 07 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧多元价值三年持有混合 基金代码 014404

下属基金简称 中欧多元价值三年持有混合 下属基金交易代码 014404

A

下属基金简称 中欧多元价值三年持有混合 下属基金交易代码 014405

C

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

对于本基金的各类基金份额，
每份基金份额设定锁定持有
期，每份基金份额的锁定持有
运作方式 其他开放式 开放频率 期为三年，锁定持有期到期后
进入开放持有期，每份基金份
额自开放持有期首日起才能办
理赎回及转换转出业务。

开始担任本基金基 2022 年 1 月 26 日

基金经理 袁维德 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 11 月 29 日

注：本基金类型为偏股混合型基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
投资范围 （包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通
标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、

分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工
具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
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