公告日期：2022-05-27

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 5 月 26 日
送出日期： 2022 年 5 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧多元价值三年持有混合 基金代码 014404
下属基金简称 中欧多元价值三年持有混合
A
下属基金交易代码 014404
下属基金简称 中欧多元价值三年持有混合
C
下属基金交易代码 014405
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 对于本基金的各类基金份额，
每份基金份额设定锁定持有
期，每份基金份额的锁定持有
期为三年，锁定持有期到期后
进入开放持有期，每份基金份
额自开放持有期首日起才能办
理赎回及转换转出业务。
基金经理 袁维德 开始担任本基金基金
经理的日期
2022 年 1 月 26 日
证券从业日期 2011 年 11 月 29 日
注:本基金类型为偏股混合型基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》 "基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期
稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的
股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、
信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%（投资于港股通标
的股票不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、大类资产配置策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、
现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业
增加值、 PPI、 CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋
势，来做前瞻性的战略判断。
2、股票投资策略
本基金秉承价值投资理念，以自下而上的个股选择作为股票投资的主要方
法，通过对上市公司基本面长期跟踪和研究，结合财务和估值指标，精选估值
合理，同时具备持续竞争优势和业务壁垒、良好成长性的股票。
（1） A 股投资策略
在定性方面，本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前
景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等
因素。
在定量方面，本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的
基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值，评估指标包括
但不限于 PE、 PEG、 PB、 PS、 EV/EBITDA 等估值指标以及研发投入占比、研发
投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经
营指标。
对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析
和定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证
在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
（2）港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香
港联交所上市的股票。对于港股通标的……
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