公告日期：2023-01-19

中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

基金简称 中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 014403

基金运作方式 契约型、发起式、开放式。

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧预见平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合
同》、《中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1271 号

基金募集期间 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 1 月 16
日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 462

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 49,571,068.62

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 47,496.63

募集份额（单位： 有效认购份额 49,571,068.62

份 ） 利息结转的份额 47,496.63

合计 49,618,565.25

其中：募集期间基金 认购的基金份额 （单位：份） 10,019,800.20

管理人运用固有资 占基金总份额比例 20.19%

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2022 年 12 月 1 日，认购费
为固定费用 100 元。

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 537,905.07

管理人的从业人员 占基金总份额比例 1.08%

认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023 年 1 月 18 日

期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

持有份额 发起份 发起份
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 额占基 额承诺
……
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