公告日期：2024-10-24

中银民利一年持有期债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银民利一年持有期债券

基金主代码 014399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 183,603,551.07 份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业

盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值

水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，

决定债券类资产和权益类资产等的配置比例，并跟踪影响

资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资

产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔

细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结

构配置策略、类属配置策略、信用利差策略自上而下完成

组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资

纪律并有效管理投资风险。本基金将通过战略性资产配置

为主，战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置；通

过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的

预期收益和风险，然后确定最能满足本基金风险收益特征

的资产组合；通过战术性资产配置在较短时间框架内考察

各类资产的收益能力，预测短期收益率，动态调整大类资

产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金投资于可

转换债券及可交换债券的比例不超过基金资产的 20%。在

股票投资限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下参

与股票资产投资。本基金将仅通过沪港股票市场交易互联

互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股

票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度

进行境外投资。

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