公告日期：2024-06-26

中银民利一年持有期债券型证券投资基金（中银民利
一年持有期债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银民利一年持有期债 基金代码 014399

券

下属基金简称 中银民利一年持有期债 下属基金代码 014399

券 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022-03-03

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放
申购，但投资人每笔认购
/申购的基金份额受最短
持有期限制，最短持有期
运作方式 其他开放式 开放频率 为一年，最短持有期内基
金份额持有人不能提出
赎回申请，最短持有期到
期日及之后基金份额持
有人可以提出赎回申请。
开始担任本基金 2022-03-03

基金经理 陈玮 基金经理的日期

证券从业日期 2009-05-15

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业
板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票) 、存托凭证、港股
通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
投资范围 债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次
级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易
可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货、货币

市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%，对股票及存托凭证的投资比例不超过基金资产的20%（其中
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