公告日期：2022-05-20

中银民利一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转

入及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 5 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中银民利一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 中银民利一年持有期债券

基金主代码 014399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《中银民利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定

申购、转换转入、定期定额投 2022 年 5 月 20 日

资起始日

下属分级基金的基金简称 中银民利一年持有期债券A 中银民利一年持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 014399 014400

该分级基金是否开放申购、转 是 是

换转入、定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

中银民利一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）每个开放

日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额受最短持有期限制，最短持有

期为一年，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日

及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。

对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次一年的年度对日止的期间。最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同自 2022 年 3 月 3 日起生效，首个赎回、转换转出起始日为 2023 年
3 月 3 日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为一年持有期起始日，投资者可自该基金份额的一年持有期到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回申请，如果投资者多次认申购（含定期定额申购）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同，请投资者关注持有份额的到期日，本公司不再另行公告。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基
金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息……
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