公告日期：2022-03-04

中银民利一年持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 中银民利一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 中银民利一年持有期债券

基金主代码 014399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银民利一年持
公告依据 有期债券型证券投资基金基金合同》《中银民利
一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

中银民利一年持有期 中银民利一年持有期
下属分级基金的基金简称 债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 014399 014400

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3481 号

自 2022 年 2 月 22 日

基金募集期间

至 2022 年 2 月 28 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 10,473

中银民利一年持有 中银民利一年 中银民利一年持有
份额类别 期债券 A 持有期债券 C 期债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,312,598,250.64 62,513,198.84 1,375,111,449.48

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 191,631.06 8,498.47 200,129.53

人民币元）

有效认购份额 1,312,598,250.64 62,513,198.84 1,375,111,449.48

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 191,631.06 8,498.47 200,129.53

合计 1,312,789,881.70 62,521,697.31 1,375,311,579.01

认购的基金份额 - - -

（单位： 份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比 - -

管理人运用固有资

例

金认购本基金情况

其他需要说明的 - - -

事项

认购的基金份额 - - ……
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