公告日期：2022-01-22

中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中银恒悦 180 天持有期债券

基金主代码 014397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资
公告依据 基金基金合同》、《中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资基
金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中银恒悦180天持有期债券A 中银恒悦180天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 014397 014398

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2021] 3480 号
的文号

自 2022 年 1 月 4 日

基金募集期间

至 2022 年 1 月 19 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 1 月 21 日

期

募集有效认购总户数（单位： 户） 10,485

中银恒悦 180 天
中银恒悦 180 天 中银恒悦 180 天

份额类别 持有期债券 A 持有期债券合
持有期债券 C

计

2,207,461,261. 2,695,853,103
募集期间净认购金额（单位：元 ） 54 488,391,841.77

.31

认购资金在募集期间产生的利息 341,421.31 66,208.98 407,630.29
（单位：元 ）

有效认购份额 2,207,461,261. 488,391,841.77 2,695,853,103
54 .31

募集份额（单位： 利息结转的份 341,421.31 66,208.98 407,630.29
份 ） 额

2,207,802,682. 488,458,050.75 2,696,260,733
合计 85 .60

认购的基金份 - - -
其中：募集期间 额（单位：份 ）

基金管理人运用 占基金总份额 ……
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