公告日期：2024-03-15

渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 1 月 31 日
送出日期：2024 年 3 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 渤海汇金兴宸一年定开债 基金代码 014388

券发起

基金管理人 渤海汇金证券资产管理有 基金托管人 兴业银行股份有限公司

限公司

基金合同生效 2022-06-14 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每12个月开放一次

李杨 开始担任本基金基金 2022-06-14

经理的日期

基金经理 证券从业日期 2017-02-20

开始担任本基金基金 2022-06-14

高延龙 经理的日期

证券从业日期 2020-05-12

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 通过把握债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
为投资者提供稳健的回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、
公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票；也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放

期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

在开放期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受
上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：封闭期投资策略（资产配置策略、债券类金融工具投资
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