公告日期：2023-09-15

渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 渤海汇金兴宸一年定开债券发起

基金主代码 014388

基金合同生效日 2022年6月14日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金

公告依据 兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《渤 海汇金兴 宸一年定 期 开 放 债 券型发起式

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0130

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 14,300,595.26

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.066

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分

配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分

配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

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