公告日期：2022-09-15

渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 渤海汇金兴宸一年定开债券发起

基金主代码 014388

基金合同生效日 2022 年 6 月 14 日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《渤海汇金兴宸一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 7 日

基准日基金份额净值（单 1.0147

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 16,822,155.70

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 15 日

除息日 2022 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：-

渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。