公告日期：2024-08-24

华富安业一年持有期债券型证券投资基
金

更新招募说明书

(2024 年 8 月 24 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二四年八月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言...... 6
第二部分 释义...... 7
第三部分 基金管理人 ...... 13
第四部分 基金托管人 ...... 25
第五部分 相关服务机构 ...... 28
第六部分 基金的募集 ...... 30
第七部分 基金合同的生效 ...... 32
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 33
第九部分 基金的投资 ...... 44
第十部分 基金的业绩 ...... 58
第十一部分 基金的财产 ...... 61
第十二部分 基金资产估值 ...... 62
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 69
第十四部分 基金费用与税收 ...... 71
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 74
第十六部分 基金的信息披露 ...... 75
第十七部分 侧袋机制 ...... 82
第十八部分 风险揭示 ...... 85
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 95
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 97
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 122
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 136
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 138
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 139
第二十五部分 备查文件 ...... 140

重要提示

华富安业一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集 申请经中国证监会2021年11月17日证监许可【2021】3660号文准予募集注册。 本基金基金合同已于2022年6月6日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资 者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金 为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资 价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并 自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风 险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据 自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金可投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价 值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与 价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围 内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将
基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限 制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的具体风险 请参见本招募说明书“风险揭示”章节内容。

本基金对于每份基金份额设置一年最短持有期限，在每份基金份额的最短 持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申 请；每……
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