公告日期：2024-06-25

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信集利三个月定 基金代码 014383

期开放债

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 兴业银行股仹有限公司
公司

基金合同生效日 2021-12-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月

开始担任本基金 2021-12-24

基金经理 杨翰 基金经理的日期

证券从业日期 2006-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情冴。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、资产支
持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回贩、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
国债期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金丌参不股票等权益类资产的投资，也丌参不可转换债券（可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。

如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
觃适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例丌低于基金
资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金仹额持有人利益，
在开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间丌受前述
投资组合比例的限制。开放期内，每个交易日日终，在扣除国债期货
需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券

的比例合计丌低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金丌受上述
5%的限制，但每个交易日日终，应当保持丌低于国债期货合约需缴纳
的交易保证金一倍的现金；上述现金丌包括结算备付金、存出保证金
及应收申贩款等。

如果法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础
上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收
益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基……
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