公告日期：2021-12-25

申万菱信基金管理有限公司申万菱信集利三个月定期开放债券

型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 25 日

1 公告基本信息

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资
基金名称 基金

基金简称 申万菱信集利三个月定期开放债

基金主代码 014383

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 24 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《申万菱信集利三个月定期开放债券型证券
公告依据 投资基金基金合同》、《申万菱信集利三个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】3665 号

自 2021 年 12 月 20 日

基金募集期间

至 2021 年 12 月 23 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 206

募集期间净认购金额（单位：元） 1,499,997,087.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 14,000.00
元）

有效认购份额 1,499,997,087.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 14,000.00

合计 1,500,011,087.40

认购的基金份额 -
（单位：份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比 -
管理人运用固有资

例

金认购本基金情况

其他需要说明的 -
事项

认购的基金份额 -
其中：募集期间基金

（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比 -
认购本基金情况

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 12 月 24 日
面确认的日期

注：按《申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律

文件的规定，本基……
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