公告日期：2024-09-21

创金合信尊睿债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月21日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊睿债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊睿债券

基金主代码 014378

基金合同生效日 2021年11月29日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》《创金合信尊睿债券型证券投资基
金基金合同》《创金合信尊睿债券型证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年09月18日

基准日基金份额净值（单

1.0399

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

83,599,252.02

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

创金合信尊睿债券 创金合信尊睿债券
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 014378 014379

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0399 1.0734

截止基准日下属分级 位： 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 83,599,156.48 95.54

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.2 0.2

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

2024年09月24日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2024年09月26日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 ……
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