公告日期：2022-10-25

招商添悦纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新
1
招商添悦纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资
料概要更新
编制日期： 2022 年 10 月 17 日
送出日期： 2022 年 10 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商添悦纯债 基金代码 006427
下属基金简称 招商添悦纯债 D 下属基金代码 014367
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 中国光大银行股份 有限公司
基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 刘万锋 开始担任本基金基
金经理的日期
2018 年 10 月 26 日
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
其他 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，
基金管理人应终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
注：本基金从 2021 年 11 月 25 日起新增 D 类份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行
存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债
券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

招商添悦纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新
2
80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积
极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益
类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。
具体包括：
1、久期策略； 2、期限结构策略； 3、类属配置策略； 4、信用债投资策
略； 5、回购投资策略； 6、个券挖掘策略； 7、资产支持证券的投资策
略； 8、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
招商添悦纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新
3
注： 1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
3.本基金自 2021 年 11 月 25 日起新增 D 类份额， D 类份额自 2021 年 11 月 26 日起存
续。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额
（M） /持有期限
（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M< 100 万元 0.8% -
100 万元≤M< 300
万元
0.6% -
300 万元≤M< 500
万元
0.4% -
500 万元≤M 每笔 1200 元 -
赎回费 N< 7 天 1.5% -
7 天≤ N 0% -

招商添悦纯债债券型证券投资基金（D 类份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。