公告日期：2024-06-07

关于建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF） 增加个人养老金基金份额并修改基金合同等法律
文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理
暂行规定》（以下简称“暂行规定”） 等法律法规的规定和《建信普泽养老目标日期 2050 五
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》的有关约定， 经与基金托管人中国邮
政储蓄银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案， 建信基金管理有限责
任公司（以下简称“我公司”） 决定自 2024 年 6 月 7 日起对我公司管理的建信普泽养老目标
日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加个人养
老金基金份额（以下简称“Y 类基金份额”）。
针对上述事宜，我公司对《建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF） 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）作相应修改，具体情况如下：
一、新增个人养老金基金份额
Y 类基金份额（基金代码： 021598），基金简称为“建信普泽养老目标日期 2050 五年持
有期混合发起（FOF） Y”。 增加 Y 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额和 Y 类基金份额
两个基金份额类别，本基金原有份额调整为 A 类基金份额。两类基金份额将分别设置基金
代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择 A 类基金份额或 Y 类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已
持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为 A
类基金份额。
Y 类基金份额开通申购业务之日起开始公布基金份额净值， Y 类基金份额的初始基金份
额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。 法律法规另有规定的，从其规定。
二、 增设个人养老金基金份额的方案
1、申购费、赎回费
本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、 基金产品资料概
要或相关公告。
2、基金管理费
通过个人养老金资金账户申购的 Y 类基金份额，适用优惠的管理费率。 A 类基金份额的
年管理费率为 0.90%， Y 类基金份额的年管理费率为 0.45%，基金财产中投资于本基金管理
人所发行或运作管理的证券投资基金的部分不收取管理费。 两类基金份额的管理费计算方法
如下：
H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费
E=（前一日的基金资产净值（除去本基金管理人所发行或运作管理的证券投资基金的部
分，如为负数取零））×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）
3、基金托管费
通过个人养老金资金账户申购的 Y 类基金份额，适用优惠的托管费率。 A 类基金份额的
年托管费率为 0.20%， Y 类基金份额的年托管费率为 0.10%，但基金财产中投资于由本基金
托管人所托管的证券投资基金的部分不收取托管费。 两类基金份额的托管费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额的年托管费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费
E=（前一日的基金资产净值（除去由本基金托管人所托管的证券投资基金的部分，如为
负数取零））×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）
4、本基金在 2050 年 12 月 31 日次日转型为建信泰和混合型基金中基金（FOF）后，两
类基金份额的管理费、托管费自基金转型日当日起按下述标准开始计提：本基金 A 类基金
份额年管理费率为 0.60%， A 类基金份额年托管费率为 0.20%； Y 类基金份额年管理费率为
0.30%， Y 类基金份额年托管费率为 0.10%。具体计算方式如下：
1）本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。管理
费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费
E=（前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金
资产净值的余额，若为负数，则取 0） ×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）。
2）本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。托管
费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额的年托管费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费
E=（前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金
资产净值后余额，若为……
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