公告日期：2022-04-16

建信优享平衡养老目标三年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公
告

公告送出日期：2022 年 4 月 16 日

建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 014365

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)基金合同》、《建信优享平衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3626 号

基金募集期间 从 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 4 月 12 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,118

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 59,802,773.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

25,509.40

民币元）

有效认购份额 59,802,773.88

利息结转的份额 25,509.40

募集份额（单位：份）

合计 59,828,283.28

认 购 的 基 金 份额 10,000,000.00

（单位：份）

其中：募集期间基金管 占基金总份额比例 16.71%

理人运用固有资金认 本基金管理人于募集期内运用固有资金认购本基
购本基金情况 其他需要说明的事

项 金 10,001,000.00，认购费用为 1000 元，并自本基
金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有

建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

期限不少于三年。

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 20,922.67

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.03%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2022 年 4 月 15 日

认的日期
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为 0、0、0 和 0，前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0
至 10 万份（含）、1……
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