银华消费主题混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-21
银华消费主题混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华消费主题混合
场内简称 银华消费主题混合(扩位证券简称)
基金主代码 161818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 355,605,465.22 份
投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的
优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的
投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实
现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类
资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,
将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
我国经济从投资拉动转向消费拉动是大势所趋,我国居
民收入水平持续提高,各消费行业均受益于居民消费升
级的大趋势。本基金将对经济转型过程及其带来的消费
结构的变化趋势进行跟踪分析,不断发掘各个行业的投
资机会。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例
为 60%-95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产
的 0%-50%),其中投资于大消费行业上市公司股票的资
产不低于非现金基金资产的 80%。其余资产投资于债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、现金、股指期货等金融工
具;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于……
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