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发表于 2022-01-12 07:59:16 股吧网页版
鹏华中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-12


鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 1 月 12 日

鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 鹏华中证 500 指数增强

基金主代码 014344

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华中

证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华中证 500

指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华中证 500 指数增强 A 鹏华中证 500 指数增强 C

下属基金份额类别的基金代码 014344 014345

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3586 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 20 日

至 2022 年 1 月 7 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 11 日

募集有效认购总户数(单位:户) 3,882

份额级别 鹏华中证 500 指数 鹏华中证 500 指 合计

增强 A 数增强 C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 148,776,009.37 152,403,191.08 301,179,200.45

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 37,758.26 22,413.40 60,171.66
币元)

募集份额(单位: 有效认购份额 148,776,009.37 152,403,191.08 301,179,200.45
份) 利息结转的份额 37,758.26 22,413.40 60,171.66
合计 148,813,767.63 152,425,604.48 301,239,372.11

募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 0 0 0

理人运用固有资 份)

金认购本基金情 占基金总份额比例 0 0 0

况 其他需要说明的事项 无

认购的基金份额(单位: 51,047.68 ……
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