公告日期：2024-04-17

中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 4 月 1 日

清算报告送出日：2024 年 4 月 17 日

一、重要提示

中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】3486 号文准予注册募集。本基金
于 2022 年 3 月 30 日成立并正式运作，本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，
本基金的基金托管人为浙商银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由。中银国际证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）将根据相关法律法规、《基金合同》的约定对本基金进行清算，并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

根据基金管理人于 2024 年 2 月 20 日发布的《关于中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证
券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2024 年 2 月 20 日起进入清算
程序。由基金管理人中银国际证券股份有限公司、基金托管人浙商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2024年2月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安瑞 6 个月持有债券

基金主代码 014337

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金最后运作日（2024 年 36,335,881.09 份
2 月 19 日）基金份额总额

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求
投资目标 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结构配置
投资策略 策略、信用债券投资策略、可转债和可交债投资策略、资产支
持证券投资策略、股票投资策略，以实现基金资产的长期稳健
增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金
及混合型基金，高于货币市场基金。

下属分级基金的基金简称 中银证券安瑞 6 个月持有债券 中银证券安瑞 6 个月持有债券
A C

下属分级基金的交易代码 014337 014338

基金最后运作日（2024 年

2 月 19 日）下属分级基金 25,952,467.50 份 10,383,413.59 份

的份额总额

三、基金运作情况

本基金经证监许可【2021】3486 号《关于准予中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券
投资基金注册的批复》注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定向社会公开募集。
本基金基金合同于 2022 年 3 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
216,374……
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