公告日期：2022-03-31

中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安瑞 6 个月持有债券

基金代码 014337

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安
公告依据 瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安
瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的简称 中银证券安瑞6个月持有债券A 中银证券安瑞6个月持有债券C

下属分级基金的交易 014337 014338

代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】3486 号
号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 2 日

至 2022 年 3 月 25 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2022 年 3 月 29 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 2366
数（单位：户 ）

份额类别 中银证券安瑞 6 个月 中银证券安瑞 6 个月 合计

持有债券 A 持有债券 C

募集期间净认购金 129,755,799.11 86,512,823.43 216,268,622.54
额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 68,546.64 37,590.14 106,136.78
位：人民币元）

有效认购份 129,755,799.11 86,512,823.43 216,268,622.54
募集份 额

额（单 利息结转的 68,546.64 37,590.14 106,136.78
位：份） 份额

合计 129,824,345.75 86,550,413.57 216,374,759.32

其中： 认购的基金

募集期 份额 （单 0.00 0.00 0.00

间基金 位：份）

管理人 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

运用固 额比例
有资金

认购本 其他需要说 无 无 无

基金情 明的事项
况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单位： 0.00 5,004.28 5,004.28

间基金 份）
管理人
的从业 占基金总份

人员认 额比例 0.00% 0.0058% 0.0023%

购本基
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2022 年 3 月 30 日

书面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基
金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量
区间为 100 万份以上。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业……
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