公告日期：2024-11-07

关于金鹰元丰债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修
改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰元丰债券型证券投资基金（以下简称“金鹰元丰债券”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
决定于 2024 年 11 月 7 日起增设金鹰元丰债券的 D 类基金份额（代码：022568），并对本基
金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

增设 D 类基金份额后，金鹰元丰债券将按照收费方式及费率结构的不同将基金份额分
为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单
独公布基金份额净值。

其中，A 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

新增 D 类基金份额后，原有份额费率不变，D 类基金份额的费率如下表：

基金简称 金鹰元丰债券D（新增份额）

管理费 0.75%/年

托管费 0.20%/年

销售服务费 无

申购金额 M（元） 申购费率

申购费率 M＜500万 0.50%

M≥500万 1200元/笔

持有期（计为 T） 赎回费率

赎回费率

T＜7天 1.50%

T≥7天 0

二、D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 11 月 8 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期
定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、D 类基金份额适用的销售机构

本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，并更新了基金管理人及基金托管人信息；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024 年 11 月 7 日
附件一：金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同修改内容对照……
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