公告日期：2024-10-25

金鹰元丰债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰元丰债券

基金主代码 210014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 608,399,974.73 份

通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研
判，预测未来利率水平及其变化趋势，力求准确把
投资目标 握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严格控
制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形
投资策略 势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与
权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分析并

用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实际运作
中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对
大类资产配置比例进行调整，以期优化大类资产配
置，力争获取超额投资收益。

本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于
基金资产的 80%，对股票等权益类资产的投资比例
不超过基金资产的 20%，其中，权证投资的比例范
围占基金资产净值的 0~3%。为维持投资组合的流
动性，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。

中国债券综合指数（全价）×90%+沪深 300 指数
业绩比较基准

×10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险
风险收益特征 较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C

称
下属分级基金的交易代

210014 014336

码

报告期末下属分级基金 563,979,166.03 份 44,420,808.70 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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