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发表于 2023-11-30 09:06:18 股吧网页版
中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-30

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(C 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 11 月 29 日

送出日期:2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚周期轮动混合(LOF) 基金代码 165516

份额类别简称 中信保诚周期轮动混合 份额类别子代码 014335

(LOF)C

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日 基金类型 混合型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 09 月 08 日

基金经理 孙浩中 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 09 月 22 日

注:本基金于 2021 年 11 月 25 日增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动
投资目标 态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金
资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货
币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关
规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%;债券、
中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比
例不超过 40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净
值的 3%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。

1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)行业配置策略;(2)个股精选;(3)
主要投资策略 股票组合的构建与管理;3、债券投资策略:(1)久期控制策略;(2)类属策略;
(3)收益率曲线配置策略;(4)回购套利;4、权证投资策略;5、股指期货投资
策略;6、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
中信保诚周期轮动混合(LOF)C:

费用类型 ……
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