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发表于 2023-10-23 18:33:06 股吧网页版
中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚周期轮动混合(LOF)

场内简称 中信保诚周期 LOF

基金主代码 165516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日

报告期末基金份额总额 266,468,489.92 份

在深入分析经济 发展规律的 基础上,本 基金根据行 业与宏观经
投资目标 济的联 动特点, 动态调整 行业及个股 配置比例 ,在严格 控制风
险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

经济在 发展过程 中反复出 现的整体 扩张与收 缩的过程 被称为
经济周期。根据经济周期理论,经济发展可以被分为繁荣、衰
退、萧条与复苏四个阶段。本基金从经济增长趋势、通货膨胀
投资策略 趋势两个维度来判断经济周期所处的阶段,结合各类资产与宏
观经济的联动性,对权益类、固定收益类资产进行配置。

2、股票投资策略

本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经
济发展情况,在严格控制风险的前提下,对周期类行业与稳定

类行业进行配置;在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内
各行业配置情况;最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股
进行评估,从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。
3、债券投资策略

在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产……
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