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发表于 2023-09-13 09:07:39 股吧网页版
中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-09-13

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(C 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 09 月 12 日

送出日期:2023 年 09 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚周期轮动混合(LOF) 基金代码 165516

份额类别简称 中信保诚周期轮动混合 份额类别子代码 014335

(LOF)C

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日 基金类型 混合型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 09 月 08 日

基金经理 孙浩中 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 09 月 22 日

注:本基金于 2021 年 11 月 25 日增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动
投资目标 态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金
资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货
币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关
规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%;债券、
中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比
例不超过 40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净
值的 3%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。

1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)行业配置策略;(2)个股精选;(3)
主要投资策略 股票组合的构建与管理;3、债券投资策略:(1)久期控制策略;(2)类属策略;
(3)收益率曲线配置策略;(4)回购套利;4、权证投资策略;5、股指期货投资
策略;6、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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