中融优势产业混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-01-26
中融优势产业混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 1 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 中融优势产业混合型证券投资基金
基金简称 中融优势产业混合
基金主代码 014329
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融优势产业混合
型证券投资基金基金合同》、《中融优势
产业混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别 中融优势产业混合 中融优势产业混合
的基金简称 A C
下属基金份额类别
的交易代码 014329 014330
注:
(1)中融优势产业混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3546 号
基金募集期间 自 2022 年 1 月 10 日起
至 2022 年 1 月 21 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期 2022 年 1 月 25 日
募集有效认购总户数
(单位:户) 3779
中融优势产业 中融优势产业
份额类别 合计
混合 A 混合 C
募集期间净认购金额
501,382,005.54 40,081,122.55 541,463,128.09
(单位:元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 137,705.13 9,768.03 147,473.16
元)
有效认购
501,382,005.54 40,081,122.55 541,463,128.09
募 集 份 份额
额 ( 单
位:份) 利息结转
137,705.13 9,768.03 147,473.16
的份额
合计 501,519,710.67 40,090,890.58 541,610,601.25
其中: 认购的基
募集期 金份额
间基金 (单位: 0 0 0
管理人 份)
运用固 占基金总
有资金 份额比例 0 0 0
认购本 其他需要
基金情 说明的事 - - -
况 项
其中: 认购的基
募集期 金份额
40,849.94 473,264.45 514,114.39
间基金 (单位:
管理人 份)
的从业 占基金总
0.0081% 1.1805% 0.0949%
……
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