长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-23
长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)
基金主代码 014323
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月22日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金运作管理办法》和《长江鑫选3个
月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》
的有关规定。
下属分级基金的基金简称 长江鑫选3个月持有混合 长江鑫选3个月持有混合
发起(FOF)A 发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码 014323 014324
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]3525号
核准的文号
基金募集期间 自2021年12月13日至2021年12月17日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2021年12月21日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 4,113
户)
份额级别 长江鑫选3个月 长江鑫选3个月 合计
持有混合发起 持有混合发起
(FOF)A (FOF)C
募集期间净认购金额(单位: 258,157,508.46 115,289,891.46 373,447,399.92
人民币元 )
认购资金在募集期间产生的 19,463.29 9,868.39 29,331.68
利息(单位:人民币元 )
募集份额 有效认购份额 258,157,508.46 115,289,891.46 373,447,399.92
(单位: 利息结转的份额 19,463.29 9,868.39 29,331.68
份 ) 合计 258,176,971.75 115,299,759.85 373,476,731.60
认购的基金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08
(单位:份 )
占基金总份额比 3.87% - 2.68%
其中:募 例
集期间基 基金管理人于20
金管理人 21年12月16日认
运用固有 购本基金A类份
资金认购 额1000.10万元,
本基金情 其他需要说明的 适用认购费率10 - -
况 事项 00.00元/笔,认
购资金在募集期
间产生的利息为
800.08元。
其中:募 认购的基金份额 1,155,210.67 119.39 1,155,330.06……
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