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发表于 2024-06-28 09:26:51 股吧网页版
德邦周期精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

德邦周期精选混合型发起式证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二零二四年六月

重要提示

德邦周期精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经2021年11月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3540号文准予募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特
征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而形成的市场风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,其他风险等。

本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭
示”章节。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损
失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。

本基金参与国债期货交易,存在流动性风险、保证金管理风险、执行风
险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险等。

本基金参与股票期权交易,存在市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。

在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。融资业务投资风险是指在进行融资业务的过程中面临的各种可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险,主要有流动性风险及信用风险等。在融资交易过程
中,可能会面临融资对象到期不能偿还融资款,基金资产面临一定损失的风
险。

本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面
临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金为发起式基金,在《基金合同》生效之日起三年后的对应日(若无
对应日则顺延至下一日),若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延
续。投资者将面临……
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