公告日期：2022-06-03

广发基金管理有限公司

广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发价值领航一年持有混合

基金主代码 014317

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发价值领航
公告依据 一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《广发价值领航一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的

广发价值领航一年持有混合 A 广发价值领航一年持有混合 C

基金简称
下属分级基金的

014317 014318

交易代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可[2021]3576 号

核准的文号

自 2022 年 5 月 6 日

基金募集期间

至 2022 年 5 月 27 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2022 年 5 月 31 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 5,669

户）

广发价值领航一 广发价值领航 广发价值领航一年
份额级别

年持有混合 A 一年持有混合 C 持有混合合计

募集期间净认购金额（单位：

218,686,497.73 60,954,258.55 279,640,756.28

元）
认购资金在募集期间产生的

63,293.08 16,926.40 80,219.48

利息（单位：元）

有效认购份额 218,686,497.73 60,954,258.55 279,640,756.28

募 集 份 额 利息结转的份

63,293.08 16,926.40 80,219.48

（单位：份）额

合计 218,749,790.81 60,971,184.95 279,720,975.76

其中：募集 认购的基金份

- - -

期 间 基 金 额（单位：份）
管 理 人 运 占基金总份额

- - -

用 固 有 资 比例
金 认 购 本 其他需要说明

- - -

基金情况 的事项
其中：募集 认购的基金份

3,477,155.36 331,829.17 3,808,984.53

期 间 基 金 额（单位：份）
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额

1.5896% 0.5442% 1.3617%

认 购 本 基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

2022 年 6 月 2 日

手续获得书面确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息

披露费由基金管理人承担……
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