二季度,国内经济延续复苏态势,但力度低于预期,政策继续保持对于“高质量发展”以及“统筹发展与安全”的重视,在高水平科技自立自强、数字经济等领域的支持力度不断加大。国外方面,美国就业形势仍较好,美联储表态偏鹰,但衰退压力仍存;地缘政治继续动荡。以人工智能为主线的新科技周期的启动仍是市场的主要亮点。整体来看,二季度市场震荡回调,但底部特征明显,TMT行业表现仍较为强势。
操作层面,本基金继续按照契约要求,主要围绕先进制造相关领域,从自主安全、科技创新、周期复苏三条主线进行配置,主要集中于电子、计算机、通信、机械等行业。选股方面,力争优选瓶颈环节、技术进步环节、卡位好的环节、边际变化环节,关注核心竞争力、成长性、公司治理、潜在空间和性价比。