公告日期：2024-12-26

南方北交所精选两年定期开放混合型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月26日

1、公告基本信息

基金名称 南方北交所精选两年定期开放混合型

发起式证券投资基金

基金简称 南方北交所精选两年定开混合发起

基金主代码 014294

基金合同生效日 2021年11月23日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方北交所精选两年定期开放混合

型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年12月13日

基准日基金份额净值（单位：1.3072

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单 42,566,437.36

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月30日

除息日 2024年12月30日

现金红利发放日 2024年12月31日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年12月30

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本

基金注册登记机构将于2024年12月31日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次

红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开

始计算。2025年1月2日起，投资者可以通过销售

机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政……
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