公告日期：2023-10-25

南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方晨利一年定开债券发起

基金主代码 014290

交易代码 014290

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,010,110,111.79 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力，并将
在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控
制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的
投资策略 高投资收益。具体投资策略包括：（一）封闭期投资策
略：1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、放
大策略；4、资产支持证券投资策略；（二）开放期投资
策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,475,331.74

2.本期利润 4,721,353.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0047

4.期末基金资产净值 1,020,481,059.50

5.期末基金份额净值 ……
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