公告日期：2022-07-26

南方晨利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方晨利一年定开债券发起

基金代码 014290

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3501 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 25 日起

至 2022 年 7 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 111,111.79

有效认购份额 1,009,999,000.00

募集份额（单 利息结转的份额 111,111.79

位：份）

合计 1,010,110,111.79

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 10,006,945.13

管理人运用固 占基金总份额比例 0.99%

有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 -

认购的基金份额（单位：份） 0

募集期间基金 占基金总份额比例 0

管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资

人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份 0

金情况 额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金份额 0

总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 7 月 25 日

日期
注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额数 发起份额占基金 发起份额承诺持有
总份额比例 总份额比例 期限

基金管理公司 10,006,945.13 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之日起
固有资金 不少于 3 年

基金管理公司 -- -- -- -- --

高级管理人员

基金经理等人 -- -- -- -- --

员

基金管理公司 -- ……
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