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发表于 2022-07-26 07:08:09 股吧网页版
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-26

南方晨利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 7 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方晨利一年定开债券发起

基金代码 014290

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3501 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 25 日起

至 2022 年 7 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 25 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 111,111.79

有效认购份额 1,009,999,000.00

募集份额(单 利息结转的份额 111,111.79

位:份)

合计 1,010,110,111.79

募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 10,006,945.13

管理人运用固 占基金总份额比例 0.99%

有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 -

认购的基金份额(单位:份) 0

募集期间基金 占基金总份额比例 0

管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资

人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份 0

金情况 额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金份额 0

总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 7 月 25 日

日期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额数 发起份额占基金 发起份额承诺持有
总份额比例 总份额比例 期限

基金管理公司 10,006,945.13 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之日起
固有资金 不少于 3 年

基金管理公司 -- -- -- -- --

高级管理人员

基金经理等人 -- -- -- -- --



基金管理公司 -- ……
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