公告日期：2023-09-14

淳厚稳丰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月14日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚稳丰债券型证券投资基金

基金简称 淳厚稳丰债券

基金主代码 014288

基金合同生效日 2022年06月09日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及 《淳 厚 稳 丰 债 券 型证券投资基金基金合

同》的约定

收益分配基准日 2023年09月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚稳丰债券A 淳厚稳丰债券C

下属分级基金的交易代码 014288 014289

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0136 1.0094

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 9,463,827.20 14.02

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.075 0.075

金份额）

注：本基金设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月14日

除息日 2023年09月14日

现金红利发放日 2023年09月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以2023年09月14日的基金份额净值为

计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2023年09月15日

红利再投资相关事项的说明 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投

资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年09月18日起，投

资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定, 基金向投资者分配的基金收

益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红

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