公告日期：2023-08-04

淳厚基金管理有限公司关于

旗下部分基金开通日常转换业务的公告
根据淳厚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》中的 有关规定：基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办基金的转换业务，基金转 换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并 公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

为更好地满足广大投资者的理财需求，本公司旗下部分基金将在直销机构开通转换业务，现将有 关事项公告如下：

1.适用基金及转换业务起始时间

基金代码 基金全称 转换转入起始日 转换转出起始日

014288（A 类） 淳厚稳丰债券型证券投资基金 2023 年 8 月 4 日 2023 年 8 月 4 日

014289（C 类） 2023 年 8 月 4 日 2023 年 8 月 4 日

016986（A 类） 淳厚瑞和债券型证券投资基金 2023 年 8 月 4 日 2023 年 8 月 4 日

016987（C 类） 2023 年 8 月 4 日 2023 年 8 月 4 日

2.日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理上述基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管 理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费及份额计算方法：

（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转
出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转 出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换费用由基金持有人承担。 具 体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转换金额＝转出金额-转出基金赎回费

补差费用＝转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转换费用＝转出基金赎回费＋补差费用

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

例：某投资人申购并持有淳厚稳丰债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份，持有期为 30 天
（对应赎回费率为 0.00%），拟转换为淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 A 类份额；假设淳厚稳丰
债券型证券投资基金 A 类基金份额 T 日的基金份额净值为 1.0144 元，转入基金淳厚信睿核心精选混
合型证券投资基金 A 类份额 T 日的基金份额净值为 1.8813 元，则：

转出金额＝10,000×1.0144＝10,144.00 元

转出基金赎回费＝10,144.00×0.00%＝0.00 元

转换金额＝10,144.00-0.00＝10,144.00 元

对应转换基金淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率为 1.20%， 淳厚稳丰
债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率为 0.80%。

补差费用＝10,144.00×1.20%÷(1+1.20%）-10,144.00×0.80%÷(1+0.80%）＝39.78 元

转换费用＝0.00+39.78＝39.78 元

转入金额＝10,144.00-39.78=10,104.22 元

转入份额＝10,104.22÷1.8813＝5,370.87 份

（3）对于基金转换费用优惠（如有）以……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。