公告日期：2023-08-16

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元皓利一年定开债发起式

基金主代码 014284

基金合同生效日 2022年3月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元皓利一

年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月11日

基 准 日 份 额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.0420

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润 （单位：人 48,374,076.58

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 —

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.382

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：按照《鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月17日

除息日 2023年8月17日

现金红利发放日 2023年8月18日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

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