公告日期：2022-03-16

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 16 日

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元皓利一年定开债发起式

基金主代码 014284

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元皓利一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元皓利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]3507 号文

基金募集期间 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 14 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 609,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 0.00
元）

募集份额（单位： 有效认购份额 609,999,000.00

份） 利息结转的份额 0.00

合计 609,999,000.00

认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00

占基金总份额比例 1.64%

募集期间基金管 基金管理人的固有资金2022年3月14日通
理人运用固有资 过直销认购鑫元皓利一年定期开放债券型
金认购本基金情 其他需要说明的事项 发起式证券投资基金，适用认购费率为每笔
况 1000 元。基金管理人固有资金作为本基金
的发起资金，自本基金基金合同生效之日
起，认购的基金份额持有期限不少于三年。

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0

理人的从业人员 占基金总份额比例 0%

认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 3 月 15 日

日期

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披……
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