公告日期：2022-03-03

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 3 月 1 日
送出日期：2022 年 3 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元皓利一年定开债发起式 基金代码 014284

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 -

基金经理 曹建华 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 06 月 13 日

基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，
基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。《基金合同》生效
满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券
公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与托管人协商一致
并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
主要投资策略 比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
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