公告日期：2024-06-17

万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家北交所慧选两年定期开 基金代码 014277

放混合

下属基金简称 万家北交所慧选两年定期开 下属基金交易代码 014277

放混合 A

下属基金简称 万家北交所慧选两年定期开 下属基金交易代码 014278

放混合 C

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次，每次开放 5
至 20 个工作日，详见届时公告
开始担任本基金基金 2021 年 11 月 23 日

基金经理 叶勇 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 17 日

注：本基金的基金类型：混合型（偏股混合型）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
资产长期增值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板、北交所以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股
通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、
投资范围 次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信
用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%，投资于
北交所的股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每个开放期开始前 2 个月至
开放期结束后 2 个月内不受前述比例限制。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过
股票资产的 20%。在开放期，每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。