公告日期：2023-04-21

万家北交所慧选两年定期开放混合型证券
投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家北交所慧选两年定期开放混合

基金主代码 014277

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 495,058,301.34 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极
主动的投资管理，力争实现基金资产长期增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：①北交所
股票投资策略；②战略配售股票投资策略；③港股通标
的股票投资策略；④存托凭证投资策略；（3）债券投资
策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）可转换债券与
可交换债券投资策略；（6）公开发行的证券公司短期公
司债券投资策略；（7）金融衍生产品投资策略：①股指
期货投资策略；②国债期货投资策略；③股票期权投资
策略；（8）信用衍生品投资策略；（9）融资及转融通证
券出借业务投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率×65%+恒生指数收益
率×5%+中债综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理

论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金所投资的北交所股票资产，会面临北交所机制下
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