公告日期：2024-11-06

易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资
基金

基金简称 易方达北交所精选两年定开混合

基金主代码 014275

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》、《易方达北交所精选两年定期
开放混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 10 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达北交所精选两年 易方达北交所精选两年
定开混合 A 定开混合 C

下属分级基金的交易代码 014275 014276

基准日下属分级基 1.2724 1.2539

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 6,576,678.81 675,044.83

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.220 0.080

民币元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 8 日

除息日 2024 年 11 月 8 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 11 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 11 月 8 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
红利再投资相关事项的说明 限自红利发放日开始计算。2024 年 11 月 12 日起投资者
可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权
益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚
未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再
投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。