公告日期：2024-05-16

创金合信汇鑫一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年05月16日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 创金合信汇鑫一年定开债券发起

基金主代码 014266

基金合同生效日 2022年03月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》《创金合信汇鑫一年定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》《创金合信汇鑫一年

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年05月13日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0173

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 14,230,535.83

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月20日

除息日 -（场内） 2024年05月20日（场外）

现金红利发放日 2024年05月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年05月20日的基金份额净值为计算

的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年05月21日直接划入其基金账户，

2024年05月22日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年05月17日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可访……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。