公告日期：2023-09-14

创金合信汇鑫一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月14日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 创金合信汇鑫一年定开债券发起

基金主代码 014266

基金合同生效日 2022年03月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证

券投资基金运作管理办法》《创金合信汇鑫一年定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《创

金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年09月11日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0045

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 8,909,146.06

基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.034

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月18日

除息日 -（场内） 2023年09月18日 （场

外）

现金红利发放日 2023年09月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以2023年09月18日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额

于2023年09月19日直接划入其基金账户，20……
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