公告日期：2024-10-25

鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元长三角混合

基金主代码 014263

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 77,579,452.66 份

投资目标 本基金主要投资于注册地在长三角地区（上海市、江苏
省、浙江省和安徽省）的上市公司，在严格控制投资组
合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量
分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP 增长
率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏

观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估
股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投
资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本
基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率

*15%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元长三角混合 A 鑫元长三角混合 C

下属分级基金的交易代码 014263 014264

报告期末下属分级基金的份额总额 67,218,115.82 份 10,361,336.84 ……
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